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威力传动:2018年年度报告(更正后)


发布日期:2021-06-15 07:36   来源:未知   阅读:

  04949最快开奖结果,公司负责人李阿波、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人员)寇冬菊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否 是否存在豁免披露事项□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、公司偿债能力不足的风险截至报告期末,公司资产负债率为87.34%,资产负债率较高。

  如果公司持续融资能力受到限制或者客户未能及时回款,进而导致未能及时、有效地作好偿债安排,可能使公司正常运营面临较大的资金压力,公司业务的持续发展将受到不利影响。

  应对措施:公司将通过提高营业收入、加强应收款项催收力度、加强存货库存管理等,以提高运营资金使用率,积极获取更多融资机会充足运营资金。

  2、政府补助占比较高的风险报告期内公司计入当期损益的政府补助金额为5,271,920.65元,占利润总额(绝对值)的比例为182.89%。

  公司的经营成果对政府补助存在一定的依赖,若将来相关部门减少或取消政府补助,将会对公司经营业绩产生不利影响。

  应对措施:公司将积极发展主营业务,增加营业收入,提高盈利能力,减少政府补贴对盈利能力的影响。

  3、公司业绩随下游市场波动的风险公司专注于风电专用减速器的研发、生产和销售,主要产品为风电偏航减速器、风电变桨减速器,主要应用于下游风电行业。

  国内风电产业受国家政策的影响较大,如果未来国家对风电行业开发建设总体规模、上网电价保护以及各项税收优惠政策等方面的支持力度降低,或下游风电运营商投资进度放缓、风机整机制造商客户采购需求下降,将对公司经营业绩产生不利影响。

  应对措施:公司将继续深耕风电减速器领域,积极开发新客户、研发新产品,不断增强公司核心竞争力和盈利能6 力。

  若公司未来与主要客户合作关系发生重大不利变化,或新客户拓展及维护不力,导致公司无法持续获得客户订单,可能对公司经营业绩造成不利影响。

  应对措施:公司将立足现有重点客户,积极开发新客户,降低对单个客户的收入占比。

  5、实际控制人不当控制的风险截止报告披露日,公司实际控制人为李阿波、李想父子,直接合计持有公司100%的股份,李阿波担任公司董事长,李想担任公司董事、总经理,能够对公司的股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。

  应对措施:公司建立了较为合理的法人治理结构,明确规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度。

  公司将严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作,并认真贯彻落实,避免公司实际控制人不当控制的风险。

  本期重大风险是否发生重大变化:是报告期内已消除风险:1、公司运营资金不足的风险报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为2,273,469.77元,明显好于上年同期经营活动产生的现金流量净额-6,365,618.44元。

  7 第二节公司概况一、基本信息公司中文全称银川威力传动技术股份有限公司英文名称及缩写Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd. 证券简称威力传动证券代码871626 法定代表人李阿波办公地址银川市金凤区新开渠街128号二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人甘倍仪职务董事兼董事会秘书电话 传真 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码银川市金凤区新开渠街128号750011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地银川市金凤区新开渠街128号三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2003年10月29日挂牌时间2017年6月20日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类) C(制造业)-34(通用设备制造业)-345(轴承、齿轮和传动部件制造)- 3452(齿轮及齿轮减、变速箱制造) 主要产品与服务项目风电偏航减速器、风电变桨减速器普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股) 14,000,000 优先股总股本(股) 0 做市商数量0 控股股东李阿波实际控制人及其一致行动人李阿波、李想四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码94Q否注册地址银川高新区一号厂房406室否注册资本(元) 14,000,000否8 五、中介机构主办券商开源证券主办券商办公地址陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名张冲良倪云清会计师事务所办公地址北京市东城区永宁门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层公司自2017年8月起聘请招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)担任公司持续督导主办券商。

  鉴于公司战略发展需要,经与招商证券充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见,同时聘请开源证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。

  上述变更持续督导主办券商的有关议案已经公司第二届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。

  2020年4月20日,全国中小企业股份转让系统出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》,自2020年4月20日起,主办券商由招商证券变更为开源证券,由开源证券履行持续督导义务。

  公司主要经营模式为研发、生产满足客户需求的各类型风电偏航减速器、风电变桨减速器,并向客户进行销售,从而获取收入、实现盈利。

  未来,公司将根据行业发展趋势、客户需求变化继续加强产品研发创新,进一步提高公司技术水平和核心竞争力,从而提升公司的盈利能力。

  报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化□是√否 主营业务是否发生变化□是√否 主要产品或服务是否发生变化□是√否 客户类型是否发生变化□是√否 关键资源是否发生变化□是√否 销售渠道是否发生变化□是√否 收入来源是否发生变化□是√否 商业模式是否发生变化□是√否 二、经营情况回顾(一) 经营计划一、公司财务状况报告期末公司资产为60,558,923.89元,较上年度末51,514,401.32元增加17.56%;期末公司负债为52,894,320.02元,期初公司负债为41,462,079.40元,增加27.57%,;期末公司股东权益为7,664,603.87元,期初股东权益为10,052,321.92元,减少23.75%。

  本报告期内公司的营业收入较上年同期有较大幅度的提升,这与公司一直以来在风电行业与现有客户保持良好互利合作并不断开拓新客户分散客户集中度有着密切关系;此外,报告期内营业收入的增长,与2018年来风电行业弃风限电现象大幅减少,行业加速回暖也有直接关联。

  三、现金流量情况报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为2,273,469.77元,上年同期为-6,365,618.44元。

  报告期内现金净流入明显高于上年同期,主要是因为报告期内以承兑汇票方式支持的供应商货款较多,现金方式支付减少。

  四、年度经营计划执行情况1、风电市场开拓2018年,公司在风电行业进一步开拓市场,客户集中度进一步降低。

  公司已完成金风科技2.0MW产品的样机试制,并签署供货订单,预计2019年开始交货;目前正在积极与其开拓2.XMW平台和3S平台的技术交流,有望在2019年获得订单;根据中国风能协会统计13 数据,金风科技位列2018年度国内风电新增装机容量第一大风机制造商,国内市场份额31.72%,根据彭博新能源财经统计数据,金风科技位列2018年度全球风电新增装机容量第二大风机制造商,全球市场份额14.21%。

  公司2018年向远景能源批量交付2.XMW平台偏航驱动产品,目前正在积极配合其进行2D小平台产品的开发;远景能源为全国排名第二的风力发电机制造商,根据中国风能协会统计数据,2018年度远景能源占国内19.77%的市场份额;2、拓展风电产品系列在风电行业,公司积极拓展产品系列,与客户共同研发4.0MW、5.0MW、7.0MW、8.0MW大功率陆上及海上风力发电偏航减速器、变桨减速器。

  目前,公司设计生产的20平米光热回传驱动样机已初步通过客户试验验证,将于2019年进行交货。

  光热回传驱动产品技术较高,成本具有优势,有望为公司带来全新的利润增长点。

  4、获得专利授权情况公司在新产品、新工艺研发工作上取得了较大进展,报告期内新增16项专利授权,其中3项发明专利权,13项实用新型专利。

  (二) 行业情况1、风电行业根据全球风能理事会统计数据,2018年全球风电市场新增装机容量达到51.3GW,连续5年新增装机容量超过50GW。

  具体来说,2018年全球新增陆上风电46.8GW,新增海上风电4.5GW,中国以21.2GW和1.8GW的成绩,在新增陆上和海上风电装机容量排行榜上均位列榜首。

  根据国家能源局统计,2018年,全国新增并网风电装机2059万千瓦,累计并网装机容量达到1.84亿千瓦,占全部发电装机容量的9.7%。

  2018年风电发电量3660亿千瓦时,占全部发电量的5.2%,比2017年提高0.4个百分点。

  2018年全国风电平均利用小时数2095小时,同比增加147小时;全年弃风电量277亿千瓦时,同比减少142亿千瓦时,平均弃风率7%,同比下降5个百分点,弃风限电状况明显缓解。

  2018年4月,国家能源局发布《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》,鼓励分散式风电的发展,进一步扫清机制障碍,推动分散式风电形成星火燎原之势,成为风电开发的下一个风口。

  2018年5月,国家能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》(国能发新能[2018]47号),同时配发了“风电项目竞争配置指导方案(试行)”(以下简称“指导方案”)。

  文件要求所参与竞争的项目必须具备接网和消纳条件,确保项目建成后达到最低保障收购年利用小时数(或弃风率不超过5%)。

  推行竞争方式配置风电项目,将加快优胜劣汰,推动技术进步,有利于行业更快更好地发展,进一步提升中国企业在全球风电行业的竞争力。

  综上所述,风电行业将持续有序发展;风电竞价上网给行业带来新的机遇与挑战。

  公司将积极面对行业及市场带来的挑战,坚持技术创新,积极拓展风电配套产品,加大客户开发力度,多措并举实现公司营业收入、利润的增长。

  2、光热行业光热发电可以帮助风电和光伏发电调峰,替代火电,在欧美已经有成熟的大规模应用。

  据CSPPLAZA光热发电网统计,2018年,全球光热发电建成装机容量新增936兆瓦,总装机在2017年5133兆瓦的基础上增至6069兆瓦,增幅为18.23%。

  其中,中国光热发电市场新增装机215兆瓦,占全球总新增装机量的22.97%。

  据CSPPLAZA预测,2019年全球范围内预计将有16个商业化光热发电项目处于实质性建设阶段,14 总计装机容量1890兆瓦,其中,国内项目8个,总装机450兆瓦;海外项目8个,总装机1440兆瓦。

  根据国家发改委、国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划》,到2020年,我国光热发电总装机规模500万千瓦。

  公司将紧跟行业发展,积极开拓光热市场,不断创新和改革技术,降低产品成本,为公司实现新的利润增长。

  报告期末存货较期初增加14.30%,主要系公司业务规模扩大,相应原材料等存货均增加所致。

  报告期末固定资产较期初减少12.94%,主要系报告期未采购大型生产设备,折旧金额大于新增设备原值。

  报告期末短期借款较期初减少18.23%,主要系报告期末相较报告期初减少了附有追索权的已贴现商业承兑汇票。

  报告期末应付票据与应付账款较年初增加68.85%,主要由于报告期内营业收入较上年度显著增加,对应原材料采购量增加,导致应付票据及应付账款规模增加。

  由于2018年风电行业回暖,弃风限电现象得到了控制,再加上公司积极拓展业务,公司营业收入较上年显著增加,进而引起单位营业成本的降低和亏损的减少。

  按产品类别,报告期内公司风电减速器产品收入比上年大幅上升,主要是因为风电行业回暖,公司积极开拓业务的结果。

  报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13.31%,主要是报告期相较上年同期增加了购买固定资产和无形资产的现金支出。

  报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少108.86%,主要是因为报告内公司偿还债务支付的现金较多。

  (四) 投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况无2、委托理财及衍生品投资情况无(五) 非标准审计意见说明□适用√不适用 17 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司对财务报表格式进行了以下修订:A、资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;B、利润表在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;从原“管理费用”中分拆出“研发费用”。

  会计政策变更,影响公司上期期末科目如下:应收票据及应收账款调整重述前为0元,调整重述后为24,613,013.29元。

  (七) 合并报表范围的变化情况□适用√不适用 (八) 企业社会责任报告期内公司坚持致力于风力发电、光伏发电、光热发电等新能源的相关配套设施的研发、制造,积极为国家倡导的绿色、洁能、环保事业贡献力量。

  公司在日常生产经营活动中,遵守法律法规、诚实守信、自觉履行纳税义务,对公司全体股东和每位员工负责,接受政府与社会公众的监督。

  三、持续经营评价报告期内,公司所属行业和商业模式未发生变化,主营业务基本保持平稳发展。

  公司业务、资产、人员、财务、后勤机构均独立完整,保持着良好的独立自主经营能力;会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。

  公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

  四、未来展望是否自愿披露□是√否 五、风险因素(一) 持续到本年度的风险因素1、公司偿债能力不足的风险截至报告期末,公司资产负债率为87.34%,资产负债率较高。

  如果公司持续融资能力受到限制或者客户未能及时回款,进而导致未能及时、有效地作好偿债安排,可能使公司正常运营面临较大的资金压力,公司业务的持续发展将受到不利影响。

  18 应对措施:公司将通过提高营业收入、加强应收款项催收力度、加强存货库存管理等,以提高运营资金使用率,积极获取更多融资机会充足运营资金。

  2、政府补助占比较高的风险报告期内公司计入当期损益的政府补助金额为5,271,920.65元,占利润总额(绝对值)的比例为182.89%。

  公司的经营成果对政府补助存在一定的依赖,若将来相关部门减少或取消政府补助,将会对公司经营业绩产生不利影响。

  应对措施:公司将积极发展主营业务,增加营业收入,提高盈利能力,减少政府补贴对盈利能力的影响 3、公司业绩随下游市场波动的风险公司专注于风电专用减速器的研发、生产和销售,主要产品为风电偏航减速器、风电变桨减速器,主要应用于下游风电行业。

  国内风电产业受国家政策的影响较大,如果未来国家对风电行业开发建设总体规模、上网电价保护以及各项税收优惠政策等方面的支持力度降低,或下游风电运营商投资进度放缓、风机整机制造商客户采购需求下降,将对公司经营业绩产生不利影响。

  应对措施:公司将继续深耕风电减速器领域,积极开发新客户、研发新产品,不断增强公司核心竞争力和盈利能力。

  若公司未来与主要客户合作关系发生重大不利变化,或新客户拓展及维护不力,导致公司无法持续获得客户订单,可能对公司经营业绩造成不利影响。

  应对措施:公司将立足现有重点客户,积极开发新客户,降低对单个客户的收入占比。

  5、实际控制人不当控制的风险截止报告披露日,公司实际控制人为李阿波、李想父子,直接合计持有公司100%的股份,李阿波担任公司董事长,李想担任公司董事、总经理,能够对公司的股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。

  应对措施:公司建立了较为合理的法人治理结构,明确规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度。

  公司将严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作,并认真贯彻落实,避免公司实际控制人不当控制的风险。

  报告期内已消除的风险包括:1、公司运营资金不足的风险报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为2,273,469.77元,现金净流入明显高于上年同期-6,365,618.44元,主要是因为报告期以承兑汇票方式支付的供应商货款较多,现金方式支付减少。

  (二) 报告期内新增的风险因素无19 第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项□是√否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项□是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况√是□否 五.二.(二) 是否对外提供借款√是□否 五.二.(三) 是否存在日常性关联交易事项√是□否 五.二.(四) 是否存在偶发性关联交易事项√是□否 五.二.(五) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项□是√否 是否存在股权激励事项□是√否 是否存在股份回购事项□是√否 是否存在已披露的承诺事项√是□否 五.二.(六) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是□否 五.二.(七) 是否存在被调查处罚的事项□是√否 是否存在失信情况□是√否 是否存在自愿披露的其他重要事项□是√否 二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列) (一) 重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况单位:元占用者是否为控股股东、实际控制人或其附属企业占用形式期初余额本期新增本期减少期末余额是否履行审议程序李想是资金0.00500,505.14500,505.140.00已事后补充履行总计- - 0.00500,505.14500,505.140.00 - 占用原因、归还及整改情况:公司发生上述关联方资金占用的原因主要系公司及相关主体对信息披露规则等相关规范的要求20 不够了解,对资金占用问题的认识不够深刻。

  同时股东存在为公司提供财务支持的情况,截至2018年末公司尚欠股东424,574.27元,相关资金占用对公司未产生重大不利影响。

  (三) 对外提供借款情况报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上√是□否 单位:元债务人借款期间期初余额本期新增本期减少期末余额借款利率是否履行审议程序是否存在抵质押债务人与公司的关联关系李想2018.1.1 - 2018.12.31 500,505.14500,505.140.005 % 已事后补充履行否实际控制人、董事、总经理广州八味缘供应链管理有限公司2018.1.1 - 2018.12.31 1,702,178.081,000,000.00702,178.085 % 已事后补充履行否无关联关系总计- 2,202,683.221,500,505.14702,178.08 - - - - 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:报告期内公司发生对外借款累计本息2,202,683.22元,李想借给公司累计本息2,784,515.82元,未对公司经营造成重大不利影响。

  (四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.购买原材料、燃料、动力00 2.销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售00 3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) 00 4.财务资助(挂牌公司接受的) 00 5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型00 6.其他46,000,00014,200,000.00 其他为接受股东及其他关联方提供担保。

  (五) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时报告披露时间临时报告编号李想资金拆出499,875.00已事后补充履行2021年5月27日2021-092 李想资金拆入2,767,091.61已事后补充履行2021年4月27日2021-092 21 李娜资金拆入241,512.46已事后补充履行2021年4月27日2021-092 姬鹏飞资金拆入150,000.00已事后补充履行2021年4月27日2021-092 以上交易金额不包含利息。

  偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:公司对股东李想拆出资金499,875.00元,按同期贷款利率计算利息。

  (六) 承诺事项的履行情况报告期内公司全体股东及董监高遵守《避免同业竞争的承诺函》的约定,未直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

  报告期内公司全体股东及管理层未能严格遵守《规范关联交易承诺函》的约定,存在与公司的关联资金拆借,主要是为公司提供财务支持,已补充履行决策程序。

  公司股东、董事、高级管理人员及核心员工在近两年无违法违规行为,无因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况,无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为;近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形;不存在其它对本公司持续经营有不利影响的情形。

  二、优先股股本基本情况□适用√不适用 三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:□是√否 (一) 控股股东情况公司控股股东为李阿波,持有公司股份9,800,000股,持股比例为70%。

  李阿波,男,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,1955年12月出生,本科学历。

  1980 23 年7月毕业于北京科技大学(原北京钢铁学院)冶金机械专业;1980年8月至1988年5月,就职于银川起重机器厂减速器研究所;1988年6月至1992年1月,任全国传动部件减速器行业协会副秘书长,并担任宁夏减速器研究所设计室主任和银川减速器厂销售科科长;1992年2月至1994年5月,任北京膨胀节厂副厂长;1994年6月至2003年9月,任内蒙古兴华机械制造厂西北销售公司经理;2003年10月至2016年11月,任银川威力减速器有限责任公司(威力传动改制前名称)执行董事、总经理、总工程师,并担任宁夏回族自治区中小企业协会副会长,宁夏大学校外硕士研究生导师,银川市“创业明星”,第一届宁夏内蒙古商会副会长;2016年12月至今,任威力传动董事长。

  (二) 实际控制人情况公司的实际控制人为李阿波、李想,二人为父子,合计持有公司100%的股份,其中李阿波持有公司股份9,800,000股,持股比例为70%,李想持有公司股份4,200,000股,持股比例为30%。

  24 第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用 二、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 三、债券融资情况□适用√不适用 债券违约情况□适用√不适用 公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用 四、间接融资情况√适用□不适用 单位:元融资方式融资方融资金额利息率%存续时间是否违约银行借款建设银行宁夏区分行4,000,000.005.655% 2018.10.17- 2019.10.16 否银行借款宁夏银行科技支行4,000,000.007.83% 2018.12.19- 2019.12.18 否银行借款宁夏银行科技支行2,000,000.007.83% 2018.10.31- 2019.10.30 否网贷通循环借款工商银行金凤支行4,200,000.005.655% 2018.04.24- 2019.04.30 否设备融资租赁平安国际融资租赁1,778,571.244.01% 2017.06.27- 2019.06.30 否合计- 15,978,571.24 - - - 违约情况□适用√不适用 五、权益分派情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:□适用√不适用 25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一) 基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬李阿波董事长男1955年12月本科2016.12.06- 2019.12.05 是李想董事、总经理男1982年8月硕士研究生2016.12.06- 2019.12.05 是甘倍仪董事女1983年5月硕士研究生2016.12.06- 2019.12.05 是甘倍仪董事会秘书女1983年5月硕士研究生2018.08.20- 2019.12.05 是丁窅董事、副总经理男1982年7月本科2016.12.06- 2019.12.05 是田广泽董事、副总经理男1981年9月本科2016.12.06- 2019.12.05 是姬鹏飞监事会主席男1982年7月本科2017.07.10- 2019.12.05 是钱宽监事男1989年4月大专2016.12.06- 2019.12.05 是褚亚春职工监事女1980年5月本科2016.12.06- 2019.12.05 是李娜财务总监女1979年12月本科2016.12.06- 2019.12.05 是周佳董事会秘书(离任) 女1982年5月本科2016.12.06- 2018.05.24 是董事会人数:5 监事会人数:3 高级管理人员人数:5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:董事长李阿波为公司控股股东、实际控制人;董事长李阿波和董事、总经理李想为父子关系;董事、总经理李想和董事甘倍仪为夫妻关系。

  (二) 持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量李阿波董事长9,800,00009,800,00070.00% 0 李想董事、总经理4,200,00004,200,00030.00% 0 合计- 14,000,000014,000,000100% 0 26 (三) 变动情况信息统计董事长是否发生变动□是√否 总经理是否发生变动□是√否 董事会秘书是否发生变动√是□否 财务总监是否发生变动□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用□不适用 姓名期初职务变动类型期末职务变动原因周佳 离任 个人原因辞职甘倍仪 新任 新任董事会秘书报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:√适用□不适用 甘倍仪:女,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,1983年5月出生,硕士研究生学历。

  2008年7月,毕业于上海交通大学外国语言学及应用语言学专业;2008年9月至2011年5月,任普华永道会计师事务所高级税务师;2011年5月至2012年8月,任联合利华服务(合肥)有限公司上海分公司高级税务师;2013年3月至2016年11月,任银川威力减速器有限公司质量部主管;2016年12月至2018年8月,任威力传动董事、采购部主管。

  二、员工情况(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员2436 生产人员5049 销售人员43 技术人员1917 财务人员44 员工总计101109 按教育程度分类期初人数期末人数博士00 硕士43 本科3334 专科3237 专科以下3235 员工总计101109 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、员工薪酬政策为适应公司的发展战略,公司建立了科学合理、绩效导向的薪酬管理体系,吸引和保留优秀人才。

  根据公司制度的有关薪酬管理制度按月支付月薪,年末根据公司效益情况以及考核结果发放效益奖金。

  2、培训计划报告期内,公司开展了形式多样的教育培训,包括新员工入职培训、企业文化培训、专业技能27 培训等,组织员工参加外部培训,使公司员工掌握更多的技能,熟悉企业文化,更好更快的熟悉岗位知识,更好的实现自身的价值。

  3、需公司承担费用的离退休职工人数公司按照国家及地方有关政策规定为员工缴纳社会保险和住房公积金,没有需要公司承担费用的离退休人员。

  (二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况□适用√不适用 28 第九节行业信息是否自愿披露□是√否 29 第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度□是√否 董事会是否设置专门委员会□是√否 董事会是否设置独立董事□是√否 投资机构是否派驻董事□是√否 监事会对本年监督事项是否存在异议□是√否 管理层是否引入职业经理人□是√否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷□是√否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度□是√否 一、公司治理(一) 制度与评估1、公司治理基本状况公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《非上市公众公司监督管理办法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,规范运作,严格进行信息披露,保护投资者利益。

  报告期内,公司的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律法规的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

  公司相关制度有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》等。

  2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险,能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,便于接受投资者及社会公众的监督,符合公司发展的要求。

  3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大的人事变动、融资、关联交易、担保等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规定程序进行决策。

  截至报告期末,均依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。

  (二) 三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次经审议的重大事项(简要描述) 30 数董事会31、2018年2月5日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向宁夏银行申请质量保函的议案》、提请召开2018年第一次临时股东大会审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

  2、2018年4月17日第一届董事会第十三次会议审议通过了《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年年度报告及摘要》、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

  3、2018年8月20日第一届董事会第十四次会议审议通过了《2018年半年度报告》、《关于公司通过平安国际融资租赁有限公司进行设备售后回租赁》、《关于公司向建设银行申请500万元流动资金借款》、《关于公司向宁夏银行申请600万元流动资金借款》、《关于提名甘倍仪女士担任公司第一届董事会秘书》的议案。

  监事会21、2018年4月17日第一届监事会第六次会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年年度报告及摘要》。

  2、2018年8月20日第一届监事会第七次会议审议通过了《2018年半年度报告》。

  股东大会21、2018年2月22日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司向宁夏银行申请质量保函的议案》、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

  2、2018年5月9日召开2017年年度股东大会,审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年年度报告及摘要》。

  2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司三会会议召开程序、决策程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,运作规范,会议记录、会议决议归档保存规范。

  在历次三会会议中,公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加会议,并履行相关权利义务。

  公司三会的相关人员均符合《公司法》的任职要求,能够勤勉尽责的遵守三会议事规则,切实履行义务,严格执行三会决议内容。

  (三) 公司治理改进情况报告期内,公司不断改善规范公司治理结构,股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

  (四) 投资者关系管理情况公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务,按时编制并披露各期定期报告与临时报告,确保投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等重要信息。

  公司通过现场沟通、电话联系等途径与潜在投资者保持沟通联系,答复有关问题,沟通渠道畅通。

  (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用(基础层公司不做强制要求) (六) 独立董事履行职责情况□适用√不适用(基础层公司不做强制要求) 二、内部控制(一) 监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对本年度内的监督事项无异议。

  (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东或实际控制人保持相互独立,能够保持自主经营能力。

  1、业务独立公司拥有完整的业务体系,能独立面对市场,独自承担责任与风险,不存在与实际控制人所控制的其他企业的关联关系。

  2、人员独立公司在劳动关系,员工薪酬管理方面独立,公司总经理、董事、监事均未在其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,公司依照相关法律法规,依法与员工签订劳动合同,按期支付薪酬,按规定缴纳社会保险。

  3、资产独立公司合法独立拥有业务所需的经营场所,设备及其他各项资产,不存在被其他关联方无偿占用的情形。

  4、机构独立公司依法设立了股东大会、董事会、监事会、经理会及各级管理机构,依法行使各自职权,不存在与关联方机构混同的情形。

  5、财务独立公司设立了独立的财务部门,配备了专职的财会人员,依照《会计法》、《企业财务准则》建立了规范的财务核算体系和财务管理制度,独立核算、独立纳税、独立进行财务决策。

  (三) 对重大内部管理制度的评价公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家法律法规的规定,结合公司32 自身实际情况制定,符合现代企业制度要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

  内部管理制度是一项长期和持续的系统工程,需要根据公司所处行业、深圳321无缝管厂家,经营现状和发展情况不断调整、完善。

  1、关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体政策、并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。

  2、关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制定的指引下做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系。

  3、关于风险控制体系报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下,采取事前防范、事中控制、事后完善等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

  (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司进一步健全信息披露管理事务,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制。

  33 第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无 □强调事项段□其他事项段 □持续经营重大不确定段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号瑞华审字[2019]01350031号 审计机构名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔11层审计报告日期2019年4月10日注册会计师姓名张冲良倪云清会计师事务所是否变更否审计报告正文:审 计 报 告瑞华审字[2019]01350031号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“威力传动公司”)财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了威力传动公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

  二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

  审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

  按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于威力传动公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

  其他信息包括2018年报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

  我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

  结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与34 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

  基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。

  四、管理层和治理层对财务报表的责任威力传动公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  在编制财务报表时,管理层负责评估威力传动公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算威力传动公司、终止运营或别无其他现实的选择。

  五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。

  合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

  错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

  同时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

  由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

  同时,根据获取的审计证据,就可能导致对威力传动公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

  如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。

  (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

  我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

  35 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:张冲良中国·北京 中国注册会计师:倪云清二〇一九年四月十日二、财务报表(一) 资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产: 货币资金六、1487,582.351,003,492.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款六、232,351,790.8324,613,013.29 其中:应收票据 应收账款 预付款项六、3283,157.26207,894.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款六、41,084,710.39365,141.43 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货六、510,867,743.709,508,255.16 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产六、6 379,314.65 流动资产合计 45,074,984.5336,077,111.29 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 36 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 0.000.00 固定资产六、79,062,588.6110,409,053.17 在建工程六、8644,000.00507,180.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产六、9594,992.32645,900.52 开发支出 商誉 长期待摊费用六、1046,840.0870,260.00 递延所得税资产六、11852,753.33341,237.57 其他非流动资产六、124,282,765.023,463,658.77 非流动资产合计 15,483,939.3615,437,290.03 资产总计 60,558,923.8951,514,401.32 流动负债: 短期借款六、1315,700,000.0019,200,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款六、1427,679,015.5916,393,077.55 其中:应付票据 应付账款 预收款项六、15 234,000.00 合同负债 卖出回购金融资产 应付手续费及佣金 应付职工薪酬六、16737,419.90692,564.50 应交税费六、17920,942.11138,213.14 其他应付款六、182,026,296.911,314,040.07 其中:应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债六、19500,730.17942,496.92 其他流动负债六、203,500,000.00 流动负债合计 51,064,404.6838,914,392.18 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款六、21 500,730.18 37 长期应付职工薪酬 预计负债六、22160,593.1476,635.22 递延收益六、231,669,322.201,970,321.82 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,829,915.342,547,687.22 负债合计 52,894,320.0241,462,079.40 所有者权益(或股东权益): 股本六、2414,000,000.0014,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积六、255,272,721.925,272,721.92 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润六、26 -11,608,118.05 -9,220,400.00 归属于母公司所有者权益合计7,664,603.8710,052,321.92 少数股东权益 所有者权益合计 7,664,603.8710,052,321.92 负债和所有者权益总计 60,558,923.8951,514,401.32 法定代表人:李阿波 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:寇冬菊(二) 利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 35,223,842.2715,919,675.77 其中:营业收入六、2735,223,842.2715,919,675.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 43,375,600.2527,954,362.44 其中:营业成本六、2728,712,150.6313,029,181.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加六、28260,972.21213,088.85 销售费用六、291,614,525.541,462,111.28 38 管理费用六、305,615,585.827,364,177.47 研发费用六、313,701,968.853,435,427.85 财务费用六、321,739,154.191,566,607.43 其中:利息费用 1,133,646.001,129,454.98 利息收入 4,417.897,847.78 资产减值损失六、331,731,243.01883,768.38 信用减值损失 加:其他收益六、344,774,765.934,102,081.60 投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列)六、35616.9935,776.54 汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.000.00 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,376,375.06 -7,896,828.53 加:营业外收入六、36500,000.00306,811.20 减:营业外支出六、376,170.4323,593.21 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,882,545.49 -7,613,610.54 减:所得税费用六、38 -494,827.44 -253,995.53 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,387,718.05 -7,359,615.01 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类:- - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -2,387,718.05 -7,359,615.01 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类:- - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 -2,387,718.05 -7,359,615.01 六、其他综合收益的税后净额 00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 39 七、综合收益总额 -2,387,718.05 -7,359,615.01 归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,387,718.05 -7,359,615.01 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.17 -0.53 (二)稀释每股收益(元/股) -0.17 -0.53 法定代表人:李阿波 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:寇冬菊(三) 现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 18,558,170.7426,287,257.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金六、395,152,440.094,715,023.77 经营活动现金流入小计 23,710,610.8331,002,281.20 购买商品、接受劳务支付的现金 8,559,551.5121,924,098.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 8,826,460.688,449,227.69 支付的各项税费 979,096.662,508,300.89 支付其他与经营活动有关的现金六、393,072,032.214,486,272.86 经营活动现金流出小计 21,437,141.0637,367,899.64 经营活动产生的现金流量净额 2,273,469.77 -6,365,618.44 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,700.00782,901.04 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,400,000.00 投资活动现金流入小计 1,401,700.00782,901.04 40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,312,388.952,557,400.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,100,000.00 投资活动现金流出小计 3,412,388.952,557,400.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,010,688.95 -1,774,498.96 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,700,000.0022,100,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金六、397,382,873.743,000,600.00 筹资活动现金流入小计 23,082,873.7425,100,600.00 偿还债务支付的现金 15,200,000.0014,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,058,618.72981,347.30 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金六、397,602,945.82427,245.00 筹资活动现金流出小计 23,861,564.5416,308,592.30 筹资活动产生的现金流量净额 -778,690.808,792,007.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额六、40 -515,909.98651,890.30 加:期初现金及现金等价物余额六、401,003,492.33351,602.03 六、期末现金及现金等价物余额六、40487,582.351,003,492.33 法定代表人:李阿波 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:寇冬菊41 (四) 股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额14,000,000.00 5,272,721.92 -7,846,543.43 11,426,178.49 加:会计政策变更 前期差错更正 -1,373,856.57 -1,373,856.57 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额14,000,000.00 5,272,721.92 -9,220,400.00 10,052,321.92 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -2,387,718.05 -2,387,718.05 (一)综合收益总额 -2,387,718.05 -2,387,718.05 (二)所有者投入和减少资本1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他 (三)利润分配 42 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本年期末余额14,000,000.00 5,272,721.92 - 11,608,118.05 7,664,603.87 项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险未分配利润优先股永续债其他43 准备一、上年期末余额14,000,000.00 4,990,218.23 -486,928.42 18,503,289.81 加:会计政策变更 前期差错更正 - 1,373,856.57 -1,373,856.57 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额14,000,000.00 4,990,218.23 - 1,860,784.99 17,129,433.24 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 282,503.69 - 7,359,615.01 -7,077,111.32 (一)综合收益总额 - 7,359,615.01 -7,359,615.01 (二)所有者投入和减少资本1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配4.其他 (四)所有者权益内部结转 282,503.69 282,503.69 44 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他 282,503.69 282,503.69 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本年期末余额14,000,000.00 5,272,721.92 - 9,220,400.00 10,052,321.92 法定代表人:李阿波 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:寇冬菊45 威力传动技术股份有限公司2018年度财务报表附注(除特别说明外,金额单位为人民币元) 一、公司基本情况银川威力传动技术股份有限公司前身为银川威力减速器有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),系由自然人股东李阿波、李想共同出资设立,于2003年10月23日在银川市工商行政管理局注册登记的有限公司,注册资本为30.00万元,其中李阿波以货币资金出资18.00万元,持有60.00%股权;李想以货币资金出资12.00万元,持有40.00%股权;经宁夏诚信会计师事务所出具宁诚信验字【2003】1-337号《验资报告》确认,以上股权款于2003年10月23日前缴全;2008年4月2日,本公司召开股东会,股东会决议通过:同意增加公司注册资本,李阿波以货币资金出资350万元,以固定资产—机器、房屋出资458万元,增资后出资额为826万元;李想以固定资产—机器、房屋出资135万元,无形资产—土地出资207万元,增资后出资额为354万元,本次增资经宁夏永昌联合会计师事务所出具《验资报告》(宁永昌验报(2008)第349号)验资报告确认;2014年3月20日,本公司召开股东会决议,决议同意:公司全体股东提出的增资方案,增资后公司注册资本为5000万元;2016年2月4日,本公司召开股东会决议,决议同意:公司注册资本5000万元减资为注册资本1400万元;李阿波原有出资3500万元,减资后为980万元,出资比例为70%;李想原有出资1500万元,减资后为420万元,出资比例为30%。

  决议申请补缴注册资本220.00万元,补缴后公司实收注册资本为1,400.00万元。

  本次补缴注册资本经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具希宁分验字(2016)第0007号《验资报告》确认;2016年7月28日,本公司召开股东会决议,决议同意股东投入货币资金679万元置换原非货币资金679万元出资。

  2016年8月18日,本公司召开股东会决议,决议同意股东李阿波投入货币121万元置换原非货币资产出资的121万元。

  变更出资方式后,公司累计实收资本为人民币1400万元,其中:李想出资人民币420万元,占注册资本的30%,全部为货币资金出资;李阿波出资人民币980万元,占注册资本的70%,全部为货币资金出资。

  本次初始出资置换经宁夏永昌联合会计师事务所出具宁永昌验报(2016)第32号《验资报告》确认;2016年11月21日,本公司召开股东会决议,决议同意本公司整体变更设立为股份有限公司,以2016年8月31日经审计后的有限公司净资产18,990,218.23元,按2016年8月31日各股东占有限公司股权的比例折为股份有限公司股本14,000,000.00元,余额4,990,218.23万元计入股份有限公司的资本公积。

  本次股改经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字(2016)01350006号《验资报告》确认。

  46 根据《关于同意银川威力传动技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]2839号),本公司股票于2017年5月25日起在全国股转系统挂牌公开转让;证券简称:威力传动,证券代码:871626,转让方式:协议转让。

  公司法定代表人:李阿波公司注册地址:银川高新区一号厂房406室公司经营范围:减速器、配件及其它机械产品的加工和销售。

  二、财务报表的编制基础1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

  三、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。

  此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

  四、重要会计政策和会计估计本公司从事减速器、配件及其它机械产品的加工和销售。

  本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注四、14“收入”各项描述。

  关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注四、18“重大会计判断和估计”。

  1、会计期间本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

  2、营业周期47 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

  本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

  3、记账本位币人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司以人民币为记账本位币。

  4、现金及现金等价物的确定标准本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

  5、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

  (1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

  活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

  估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

  (2)金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

  金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

  ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

  交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

  48 符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

  ②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

  持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

  实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。

  实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

  在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

  ③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

  贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

  ④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

  可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。

  可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他49 综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。

  但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量。

  可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。

  (3)金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。

  本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

  单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

  已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

  ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。

  金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

  ②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。

  可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

  在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

  在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。

  (4)金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入50 方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

  若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

  继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

  金融资产整体转移满足终止确认条件。